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    豐盛集團遭遇債務危機 “同胞公司”曾參與新光圓成重組

    2018-12-28 08:06:47 作者:佚名   舉報 舉報 
    ST新光

      造成股價大幅波動的原因是:南京豐盛產業控股集團(對外簡稱“豐盛集團”或“南京豐盛控股”,為明顯區分,本文簡稱“豐盛產業”)被曝近13億債務逾期。

      豐盛產業和豐盛控股兩公司股權看似相互獨立,實際是聯系緊密的兄弟公司,外界常將之統一視為由季昌群掌管的“豐盛集團”。此外,本次豐盛產業債務危機牽涉到浙江名企新光控股集團。此前,豐盛控股曾計劃將自身旗下的中國高速傳動大部分資產以百億現金出售給新光控股旗下A股公司新光圓成。新光集團目前也深陷債務危機,新光圓成亦因之戴帽成“ST新光(002147.SZ)”。

      十億違約牽出百億負債

      12月25日開始,市場開始流傳“南京豐盛產業控股集團有限公司逾10億債務未及時清償,成為繼雨潤、三胞集團后南京第三家陷入流動性危機的百億民企”的消息。隨后豐盛產業承認流動性緊張,并表態“正在積極回收一些項目的回收款、處置資產以加快資金回籠”,當地政府已經介入。

      豐盛產業主要針對城鎮化建設等綜合開發型項目進行投資,在南京及周邊城市投資保障房、基礎設施、能源站等項目的建設,以BT、BOT、PPP模式為主。

      資料顯示,豐盛產業及旗下南京建工集團、南京東部路橋工程在內的5家公司流動資金緊張,負有清償義務的已到期債務累計12.80億元未及時清償,其中247萬元已支付,剩余未償還債務合計12.78億元。

      值得注意的是,豐盛產業在上交所、深交所還發行了包括18豐盛01、G17豐盛、16豐盛01等11只私募債和一般公司債(000923.SH),這些債券剩余期限在8個月到2年半不等。其中,合計45億元的債券附有“提前到期條款”:出現付款違約,無須發行人同意,債券投資者可單方面宣布債券立即到期,且經債券持有人會議規則通過的債券的償還之日即為債務的提前到期日。

      這意味著豐盛產業需要警惕45億債券提前兌付的風險。另一方面,結合公司近年披露的數據看,截至2018年6月底,豐盛產業總資產達到631.7億元,但持有貨幣資金只有26.85億元,凈資產不到197億元,總債務435億元,相比上年末增加14.18%,上半年凈利潤只有2.61億元。

      作為豐盛產業的評級單位,聯合評級今年6月的跟蹤評級稱:公司短期償債能力一般,長期償債能力一般。但考慮到公司是南京市知名民營建筑企業,在區域建設投資與綜合開發領域具有豐富的經驗,在手項目規模較大,公司整體償債能力很強。

      微妙的是,在危機爆發前夜,12月24日聯合評級首次調減豐盛產業的投資評級,從AA降至AA-,展望“穩定”。

      兄弟聯手的復雜資本局

      在8月發布的債券半年報里,豐盛產業開篇即稱,“沒有跡象表明本公司已發行債券未來按期兌付兌息存在重大風險”。在對外擔保欄顯示,被擔保單位中顯示包括浙江新光控股集團,有2億元擔保在不久前的12月26日到期。

      比起豐盛產業,浙江知名企業新光控股的流動性危機在今年9月先暴露。從今年1月起,新光控股旗下的新光圓成就停牌籌劃資產重組,到7月,新光圓成公告與豐盛控股方面的協議,以163億-184億元現金,收購豐盛控股旗下專業生產高速重載齒輪為主營業務的中國高速傳動。

      由于名稱的相似和密不可分的關系,豐盛控股12月27日在香港市場開盤大跌近20%,9點33分盤中臨時停牌,表示將在澄清后復牌。該公司通過媒體表示,與豐盛產業沒有股權關系,是完全獨立的、不同的經營主體,公司經營一切正常。

      資料顯示,季昌群是港股公司豐盛控股的實際控制人,說兩家公司沒有股權關系看似合理。

      去年10月,季昌群先將自己個人持有的28.49%豐盛產業股權轉讓給了季昌榮。2018年4月,季昌群又將持有的南京新盟99.90%股權轉讓給季昌榮。

      顯然兩者仍有密切關系。此前聯合評級在2018年6月發布的報告中曾明確,季昌榮雖成為豐盛產業第一大股東,但豐盛產業實際控制人未變更,仍為季昌群。季昌群是豐盛控股的主席兼首席執行官,也是豐盛產業的董事長。

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