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    AETOS艾拓思:避險熱潮再度來襲,非美貨幣低位掙扎

    2019-05-30 10:54:06 作者:佚名   舉報 舉報 

      美債收益率再次倒掛,美日低位窄幅波動(USD/JPY)

      前言:美元/日元連續三個交易日波動不大,整理于109.50附近,繼走出低位109.14后日線上漲。全球股市下跌,日元上漲,美債收益率曲線再度倒掛,10年期美債收益率下降至2.23%,創20個月新低,并且與3個月期收益率之差已擴大到-13個基點,降至2007年以來的最低水平,加大了美國或將進入經濟衰退的擔憂。

      在技術面上,美元/日元自日低反彈,但仍處在斐波阻力109.65下方,即近期漲勢的61.8%斐波位。4小時圖顯示,技術指標朝北,維持在中性區域,同時匯價突破持平的20SMA。100和200SMA維持看跌斜率,處在現價遠上方,表明匯價反彈或可能只是整理。

      總結:考慮到這段時間市場的劇烈波動,日元的疲態表現令人失望。相比之下,2018年第一季度日元都錄得了6%的漲幅,當時市場動蕩還沒有現在嚴重。這可能與日本企業和機構投資者將大量資金投向海外有關。根據Bloomberg的數據顯示,投資組合和直接投資流出資金的三個月平均值刷新歷史紀錄。上方阻力位109.90,下方支撐位109.00。

      歐央行警告經濟或下滑,歐元跌向數年低點(EUR/USD)

      前言:周三歐元/美元跌向5月錄得的數年低點1.1106,歐元區數據清淡,市場依然彌漫著擔憂,導致避險貨幣美元上漲。歐央行警告歐元區經濟可能因中美貿易戰而將出現下滑,威脅該地區金融穩定性后歐元下跌。此外德國失業率從4.9%上升至5.0%,也利空歐元。

      在技術面上,4小時圖匯價進一步跌破均線,20SMA加速下跌,低于更長均線,位于1.1180區域,技術指標觸及周內新低,接近超賣水平,維持看跌斜度。值得注意的是,只要匯價守穩于近期低點1.1110/06區域,則目前的走勢就是一個潛在的大牛市逆轉格局。

      總結:德債收益率下跌對歐元產生負面影響,再加上對意大利財政狀況的擔憂上升,進一步加劇了歐元/美元的跌勢。意大利的財政狀況需要顯著惡化,才能真正影響歐元/美元,歐盟的報復性措施并不能推動市場。在市場沒有重大經濟數據公布的情況下,歐元/美元走勢料受美元走勢主導。上方阻力位1.1180,下方支撐位1.1105。

      澳10年期收益率大跌,澳元連續三日震蕩(AUD/USD)

      前言:澳元/美元連續三個交易震蕩,澳元/美元觸及更低的低位0.6903,之后維持下跌,交投于0.6910附近。盡管市場風險規避情緒占主導,股市下跌。澳大利亞10年期國債收益率跌破澳聯儲現金利率1.5%。澳大利亞基準收益率11月初在2.79%處見頂,創下歷史低位1.496%,這表明澳聯儲將繼續維持鴿派傾向。

      在技術面上,4小時圖顯示,略看跌的100SMA構成阻力,匯價試圖上漲后出現賣盤。澳元/美元同時處在20SMA下方,失去看漲動能,維持在長期均線緊下方,表明匯價方向不明朗。技術指標持平,處在中線緊下方。

      總結:除空頭回補對澳元匯價構成了一定的支撐外,鐵礦石價格因巴西潰壩事故持續發酵近期刷新5年高位,也是支撐商品貨幣澳元走高的重要因素。不過,投資者對貿易爭端的憂慮及美元指數因良好經濟數據而走高限制了澳元的反彈空間。上方阻力位0.6965,下方支撐位0.6865。

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